廣元市投資控股（集團）有(yǒu)限公司

關于市審計(jì)局對我公司市政務服務中心綜合樓工程項目結算(suàn)的審計(jì)決定執行(xíng)結果的書(shū)面報告

    我司于2017年4月12日收到廣元市審計(jì)局關于萬源市政務服務中心綜合樓工程項目審計(jì)報告審計(jì)決定。我公司立即組織相關人(rén)員按照市審計(jì)局的要求，在收到決定書(shū)60天內(nèi)已進行(xíng)了整改，現将整改情況說明(míng)如下：

一、審計(jì)發現的主要問題：

（一）多(duō)記工程價款3182736.84元；

我司對審計(jì)報告中多(duō)計(jì)價款事項已進行(xíng)糾正。執行(xíng)了市審計(jì)局審計(jì)核實工程結算(suàn)62641665.16元，并按此正在辦理(lǐ)工程結算(suàn)和(hé)财務決算(suàn)等工作(zuò)。

（二）設計(jì)單位未公開(kāi)招标；

市政務服務中心綜合樓項目經廣發改投資（2010）148号批準立項，資金來(lái)源為(wèi)災後重建中央專項基金及其它渠道(dào)。在規劃方案設計(jì)階段，分别于2009年12月、2010年3月兩次面向全國公開(kāi)征集設計(jì)方案，但(dàn)均未通(tōng)過專家(jiā)會(huì)審查，兩次流标。2010年4月經請(qǐng)示時(shí)任市委副書(shū)記王菲同意，才直接按災後重建政策委托中國建築西南設計(jì)院有(yǒu)限公司負責方案設計(jì)。5月28日，鄒瑾副市長主持召開(kāi)的市規委會(huì)審議通(tōng)過了已修改完善的設計(jì)方案。5月31日，趙勇常務副市長調研政務中心項目要求加快推進前期工作(zuò)，确保項目早開(kāi)工。6月30日，馬華市長主持的市規委會(huì)複議通(tōng)過了設計(jì)方案，會(huì)議強調加快災後重建項目進度。我司如按公開(kāi)招标流程選擇設計(jì)單位并進行(xíng)設計(jì)工作(zuò)至少(shǎo)需一個(gè)半月，選定的設計(jì)單位且有(yǒu)很(hěn)大(dà)可(kě)能不能完全領會(huì)規劃的方案意圖。為(wèi)加快項目推進，落實好市主要領導對項目的進度要求，我司按川府發【2008】21号文件第六條規定：“災後重建項目有(yǒu)下列情形之一的，可(kě)以不招标不比選，直接确定承包人(rén)：具有(yǒu)勘察、設計(jì)、施工、監理(lǐ)相應資質的單位，對重建工程免費或按國家(jiā)規定的收費标準或審定的預算(suàn)控制(zhì)價減免50%以上(shàng)的（差額的建設費用自行(xíng)承擔，作(zuò)為(wèi)捐建費用）”的精神，直接委托入圍設計(jì)單位-中國建築西南設計(jì)研究院有(yǒu)限公司進行(xíng)設計(jì)。設計(jì)合同明(míng)确了設計(jì)人(rén)自願以國家(jiā)收費标準計(jì)算(suàn)的設計(jì)費總額的49%收取設計(jì)費。

（三）增加造價14190446.16元，未按基本建設程序報批；

經核實，增加造價14190446.16元由工程量增加、清單錯項、變更增加、經濟簽證、人(rén)工材料調差組成。其中實體(tǐ)變化引起的變更及簽證累計(jì)約845萬元。發生(shēng)較大(dà)的單項變更（基礎夾砂石回填2207784.38元）沒有(yǒu)超過合同價的10%,在基礎夾砂石回填過程中，我公司已按一般變更向财評中心和(hé)貴局投資科進行(xíng)了咨詢，并和(hé)政務中心共同邀請(qǐng)了貴局投資科，由其派人(rén)到現場(chǎng)進行(xíng)了查看。外牆幹挂花(huā)崗石約136萬元是因為(wèi)規劃調整由市住建局提出變更材質（資料已提交貴局）。其它項目因涉及單筆金額較少(shǎo)未遂一單項報告。在2012年7月主體(tǐ)工程封頂後，我公司對累計(jì)發生(shēng)的變更整理(lǐ)成冊同施工方共同報貴局投資科，因當時(shí)《廣元市國家(jiā)投資工程建設項目監督管理(lǐ)暫行(xíng)辦法》（廣府辦發【2013】49号）文件尚為(wèi)出台，變更管理(lǐ)流程不明(míng)晰，故審計(jì)局投資科沒有(yǒu)接收我公司遞交的變更資料進行(xíng)備案，僅要求完善好資料在審計(jì)時(shí)核實。我公司将在以後的工程建設中加強管理(lǐ)，嚴格按國家(jiā)、省市的變更管理(lǐ)規定控制(zhì)工程項目投資。

 二、審計(jì)建議的問題

1、施工合同超期應查明(míng)原因，追究相關責任。

政務服務中心綜合樓共分七個(gè)标段，主體(tǐ)完工時(shí)，二次裝修設計(jì)方案還(hái)未通(tōng)過市政府批準，後續安裝專業的施工圖設計(jì)工作(zuò)無法開(kāi)展，故超合同工期較長，相關延期專題報告已資料已提交市審計(jì)局。

   廣元市投資控股（集團）有(yǒu)限公司

                                                     2017年4月24日